Wersja obowiązująca podręcznika procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW

czesc_ogolna_podrecznika_funduszu_spojnosci_28.01.2011.pdf - (509,91 KB)

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 3. Odpowiedzialność NFOŚiGW we wdrażaniu FS

Załącznik 3.2.1 Zakres obowiązków Koordynatora DP/DZ/DA
Załącznik 3.2.2 Wytyczne do wizyty Koordynatora u Beneficjentów

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 4. Przygotowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków FS

Pomoc Techniczna
Dokument zw. nr 16 Instrukcja „Pomoc techniczna w ramach MeF 2002/PL/16/P/PA/013 (MeF013) – Zadanie 1”

Załączniki do Instrukcji:
zał.01 TA Porozumienie
zał.02 TA Ogólne warunki Umowy
zał.03 TA Umowa z Wykonawcą
zał.04 TA Uchwała Rady Gminy w sprawie współfinansowania
zał.05 TA Uchwała Organu Spółki w sprawie współfinansowania
zał.06 TA Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie współfinansowania
zał.07 TA Deklaracja wekslowa-samorządy
zał.08 TA Deklaracja wekslowa-nie samorządy
zał.09. TA Uchwała Rady-poręczenie Związkowi Gmin
zał.10 TA Uchwała Organu Spółki w sprawie poręczenia
zał.11 TA Protokół odbioru raportu końcowego
zał.12 TA Wzór Stempla
zał.12 TA Wzór Stempla (Euro)
zał.13 TA Lista sprawdzająca
zał.A _Formularz Wniosku o pomoc techniczną

Umowa o dofinansowanie
zał. 1 Wzór karty rozliczenia rzeczowego
zał. 2 Wzór karty rozliczenia ekologicznego
zał. 3 a-c Tabela efektów ekologicznych
zał. 4 Wykaz umów zakończonych

zał.4.3.1 - Instrukcja „Przygotowanie i podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie /porozumienia o realizacji Projektu FS oraz zmiany niewymagające aneksu”

Załączniki do Instrukcji:
zał.1 Wzór Umowy
zał.1a Wzór Porozumienia
zał.2 Lista dokumentów
zał.3 Wytyczne w sprawie delegowania
zał.4 Wykaz przetargów
zał. 5 do Instrukcji
zał. 6 Wzór Planu Płatności - Plan Wystapień i Plan Wypłat
zał. 7 Lista sprawdzająca plan płatności
zał. 8 Instrukcja sporządzania i weryfikacji Planu Płatności
zał. 9 HRF
Instrukcja do HRF
zał.10 Efekt ekologiczny
zał.11 a,b,c,d Lista sprawdzająca
zał.12 Zasady kontroli udzielania zamówień publicznych
zał.13a Oświadczenie VAT-gmina
zał.13b Oświadczenie VAT-spółka
zał.14 Pełnomocnictwo
zał.15 Zestawienie faktur

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 5. Dofinansowanie projektów FS ze środków krajowych

zał. 5.1 Instrukcja „Udzielanie i obsługa pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej dla przedsięwzięć dofinansowywanych z Funduszu Spójności” zip

zał. 5.2 Instrukcja "Weryfikacja rozliczania wydatków dokonanych przez POZR w ramach pożyczekinwestycyjnych NFOŚiGW dla projektów dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności" zip

zał. 1 Wzór karty rozliczenia rzeczowego
zał. 2 Wzór karty rozliczenia ekologicznego
zał. 4 Wykaz umów zakończonych

Dokument zw. nr 1 Podręcznik Procedur Dofinansowania Przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 6. Kontrola Zamówień Publicznych

Kontrola PZP
Dokument zw. nr 2 Instrukcja „Planowanie i prowadzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Beneficjentów Funduszu Spójności/funduszy strukturalnych”

Załączniki do Instrukcji:
zał.1 Szacowanie ryzyka
zał.2 Materiał dla Członka Komisji
zał.3 Zakres obowiązków
zał.4 Lista sprawdzająca do kontroli ex-ante
zał.5 Lista Ex-post przed 25.05.2006
zał.5a Lista Ex-post od 25.05.2006 do 10.06.2007
zał.5b Lista Ex-post od 11.06.2007
zał.6 Lista sprawdzająca zgodność zawartej umowy

Opiniowanie SIWZ
Dokument zw. nr 3 Instrukcja „Opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeń o zamówieniu”

Załączniki do Instrukcji:
zał.1 Lista sprawdzająca dla koordynatora
zał.2 Lista sprawdzająca -WKZ
zał.3 Lista sprawdzająca dla robót budowlanych/dostaw

Opiniowanie aneksów do umów zawartych wg ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umów zawartych w trybie z wolnej ręki
Dokument zw. nr 4 Instrukcji „Opiniowanie aneksów do umów zawartych wg ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umów zawartych w trybie z wolnej ręki”

Opiniowanie i zatwierdzanie aneksów do umów zawartych zgodnie z procedurami PRAG
Dokument zw. nr 5 Instrukcji „Opiniowanie i zatwierdzanie aneksów do umów zawartych zgodnie z procedurami PRAG”

Załączniki do Instrukcji:
zał.1 Wzór aneksu
zał.2 Lista sprawdzająca aneksy

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 7. Kontrola przygotowania i realizacji

Dokument zw. nr 6 Instrukcja „Kontrola przedsięwzięć finansowanych ze środków ISPA/Funduszu Spójności na miejscu ich realizacji, w ramach okresu programowania 2000-2006”
zał. 1 Wzór planu kontroli FS
zał. 2 Metodologia doboru próby
zał. 3 Wzór upoważnienia
zał. 4 Protokół oględzin
zał. 5 Wzór Informacji pokontrolnej
zał. 6 Wzór Sprawozdania z wykonania planu kontroli
zał. 7 Program kontroli
zał. 8 Lista sprawdzająca do oceny przygotowania POZR
zał. 9 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu
zał. 10 Lista sprawdzająca wydatki kwalifikowane
zał. 11 Minimalny zakres kontroli
zał. 12 Lista sprawdzająca minimalny zakres dokumentów

Dokument zw. nr 7 Procedura Kontrola w NFOŚiGW Nr 03/NF/05

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 8. Raport z postępów w realizacji projektu FS i Wniosek o płatność pośrednią

zał. 8.1 Lista Sprawdzająca (POZR)
zał. 8.2 Lista Sprawdzająca (SIMIK)
zał. 8.3 Lista Sprawdzająca (Raport roczny)

ZAŁACZNIKI do Rozdziału 9. Planowanie i Sprawozdawczość na potrzeby instytucji zewnętrznych

zał. 9.1 Tabela wskaźników postępu w kontraktowaniu i finansowaniu
zał. 9.2 Tabela "Wpływy i wydatki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej FS"
zał. 9.3 Tabela "Informacja o kontraktach zawartych w minionym miesiącu w danym projekcie"
zał. 9.4 Tabela projektu z rozliczeniem końcowym
zał. 9.5 Tabela "Kontrakty zawarte w miesiącu..."

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 10. Finansowanie projektu (obsługa finansowo-księgowa)

zał. 10.1.1. Instrukcja "Weryfikacja założenia Rachunku Projektu przez POZR"
Załącznik nr 1 do Instrukcji - Lista sprawdzająca poprawność założenia rachunku

zał. 10.2.1 Instrukcja "Wystąpienie do SUZ o przekazanie środków FS z KE: zaliczka"
Załączniki do Instrukcji:
zał.1 Lista sprawdzająca dotycząca wniosku o zaliczkę
zał.2 Rejestr wpływów

zał.10.3.1 Instrukcja "Przekazania POZR środków z Funduszu Spójności"
Załączniki do Instrukcji:
zał.1 Wzór stempla
zał.2 Dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty za granicę

zał.10.4.1. Instrukcja "Weryfikacja kwalifikacji wydatków dokonanych przez POZR"
Załączniki do instrukcji:
zał 1. Tabelka faktur
zał.2 Lista sprawdzająca formalno - rachunkowa
zał. 3 Lista sprawdzająca merytoryczna
zał. 4 Format stempla
zał. 5 Kwartelne zestawienie wydatków zatwierdzonych przez SUB-SUZ w NFOŚiGW
zał. 6 Wykaz dokumentów pśp
zał. 7 Lista sprawdzająca DR
zał. 8 Karta obiegowa

zał. 10.5.1 Instrukcja "Zasady rozliczeń finansowych"
zał. 10.5.2 Instrukcja "Zasady ewidencji księgowej"

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 11. Zakończenie ralizacji przedsięwzięcia (Raport końcowy)

zał. 11.1 Lista sprawdzająca do weryfikacji raportu końcowego i wniosku o płatność końcową
zał. 11.2 Przykładowy układ raportu końcowego
zał. 11.3 Lista sprawdzająca do weryfikacji raportu końcowego i wniosku o płatność końcową (Koordynator projektu)
zał. 11.4 Lista sprawdzająca do weryfikacji raportu końcowego i wniosku o płatność końcową (DC)
 

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 12. Postępowanie z nieprawidłowościami

Dokument zw. nr 8 Instrukcja "Postępowanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w trakcie realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych oraz w ramach MF EOG i NMF" Nr 03/05/NF/07

ZAŁĄCZNIKI do Rozdziału 13. Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny

Dokument zw. nr 9 Instrukcja "Instytucjonalna Kontrola Wewnętrzna w NFOŚiGW" Nr 03/08/NF/06
Dokument zw. nr 10 Instrukcja "Wewnętrzna kontrola Finansowa" Nr 00/09/NF/03
Dokument zw. nr 11 Instrukcja "Audyt Wewnętrzny w NFOŚiGW" Nr 03/06/NF/06